Checklist de Fechamento Mensal
Finalize o mês sem pendências. Todas as áreas em um único checklist prático e reutilizável.
Finalize o mês sem pendências. Todas as áreas em um único checklist prático e reutilizável.
Execute este checklist sempre no primeiro dia útil após o fechamento do mês. Marque cada item conforme for concluindo e documente pendências para resolução imediata.
Conciliação bancária realizada (todas as contas)
Contas a pagar pagas ou renegociadas
Contas a receber cobradas e registradas
Fluxo de caixa do mês fechado e exportado
DRE do período gerada e validada
Impostos apurados (SIMPLES, ISS, ICMS, etc.)
Provisões lançadas (férias, 13º, rescisões)
Inventário do mês conferido
Perdas e quebras registradas no sistema
Itens abaixo do estoque mínimo identificados
Compras do próximo mês planejadas
Relatório de vendas do mês extraído
Metas atingidas analisadas por vendedor
Comissões calculadas e registradas
Clientes inadimplentes identificados e cobrados
Pedidos em aberto encerrados ou transferidos
NF-e e NFS-e do mês conferidas
XML das notas importadas no sistema contábil
Guias de tributos geradas e enviadas ao contador
Folha de pagamento assinada e arquivada
Relatórios enviados para sócios / diretoria
Indicadores do mês (KPIs) registrados no dashboard
Ações de melhoria documentadas para o próximo mês
Backup dos dados realizado
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